Finans

Yılbaşından bu yana bütçeye karşı gerçekleşen, onay bekleyen faturalar, vadesi geçmiş borç ve alacaklar ve döviz kurlarıyla değişenler.

Gerçekleşen OPEX, 2026 bugüne kadar

$48.1M+1% bütçeye göre

Onay bekleyen faturalar

31+25% gelen faturalar, önceki 30 güne göre

Vadesi geçmiş borçlar

$4.6M+8 (18 fatura) 4 hafta öncesine göre

Vadesi geçmiş alacaklar

$12.9M+5 (7 fatura) 4 hafta öncesine göre

Aylara göre filo OPEX, 2026

Tüm gemiler için aylık OPEX ve bütçe.

Simüle

Aylık filo OPEX, gerçekleşen ve bütçe
Ay	Gerçekleşen	Bütçe
Oca 2026	5037711	4760207
Şub	4978089	4760207
Mar	4763790	4760207
Nis	4744378	4760207
May	4765567	4760207
Haz	4739516	4760207
Tem	4735958	4760207
Ağu	4795598	4760207
Eyl	4802008	4760207
Eki	4708831	4760207

Şimdi öde veya takip et

28 gecikmiş veya itirazlı; çubuk 90 güne doğru dolar.

Tüm faturalar

Şimdi öde veya takip et
Kalem	Vade	Tamamlanan
Northmere Electrical Marine · $692	İtirazlı	100%
Lighthouse Port Agents, Ras Tanura · $34K	İtirazlı	100%
Meridian Engine Parts · $3K	İtirazlı	100%
Tamsin Bay Energy · $1.9M	Alacak · 44 gün gecikmiş	49%
Lighthouse Port Agents, Rotterdam · $24K	Borç · 40 gün gecikmiş	44%

Bütçeyi en çok aşanlar, yılbaşından bu yana

Bütçeler

Gemiye göre yılbaşından bu yana OPEX, gerçekleşen ve bütçe
Gemi	Gerçekleşen	Bütçe
Boğaziçi	2274563	2222700
Atlantic	2853725	2797800
Aegean	2260201	2219990
Voyager	2469376	2427900
Indus	2294996	2262120
Southern Cross	2960288	2919300
Northwind	2842086	2803200
Bluewater	2294493	2263200

Onay bekleyen en büyük fatura

INV-10854 · Ambergate Energy Supply

$1.3M

MV Voyager, vade 29 Kas 2026. Limitin üstünde: yayımlama yetkisi olan biri onaylamalı.

Açık faturaların yaşlandırması

Gecikme gününe göre açık faturalar, borçlar ve alacaklar
Aralık	Borç	Alacak
Vadesi gelmedi	11797603.47	9388523.41
1–30 g	3020672.18	10957873.87
31–60 g	1549994.97	1915848
61–90 g	0	0
90+ g	0	0

Önümüzdeki 30 günde çıkacak nakit: onaylı 57 borçta $16,368,271.

Onay bekleyenler

Tüm faturalar

INV-10854Ambergate Energy Supply · MV Voyager$1,307,380.88Yayın yetkisi gerekir
INV-10856Ambergate Energy Supply · MV Pacifica$939,351.15Yayın yetkisi gerekir
INV-10829Lighthouse Port Agents, Cape Town · MV Seabourn$41,681.00Yayın yetkisi gerekir
INV-10824Harbourgate Shipping Agency, Qingdao · MV Bluewater$39,184.00Yayın yetkisi gerekir
INV-10857Harbourgate Shipping Agency, İzmit · MV Orion$37,823.00Yayın yetkisi gerekir
INV-10831Saltire Hull & Deck · MV Southern Cross$25,149.00Yayın yetkisi gerekir
INV-10834Oakhaven Diesel Works · MV Straits$22,498.00Yayın yetkisi gerekir

Kur riski

Para birimi	Kur	Borç	Alacak
USD	1	$18,568,312.74	$22,262,245.28
GBP	0.7905	£275,315.84 ≈ $343,668	£0.00
SGD	1.3221	S$30,035.47 ≈ $22,552	S$0.00
EUR	0.9433	€18,569.19 ≈ $19,817	€0.00

30 Eki 2026 itibarıyla USD başına kurlar (simüle): EUR 0.9433 · GBP 0.7905 · SGD 1.3221 · NOK 10.5817

Gecikme gününe göre açık faturalar, borçlar ve alacaklar
Aralık	Borç	Alacak
Vadesi gelmedi	11797603.47	9388523.41
1–30 g	3020672.18	10957873.87
31–60 g	1549994.97	1915848
61–90 g	0	0
90+ g	0	0

Para birimi

Kur

Borç

Alacak

USD

$18,568,312.74

$22,262,245.28

GBP

0.7905

£275,315.84 ≈ $343,668

£0.00

SGD

1.3221

S$30,035.47 ≈ $22,552

S$0.00

EUR

0.9433

€18,569.19 ≈ $19,817

€0.00